KZVK Geschäftsbericht

5454 ZU B. III. SONSTIGE KAPITALANLAGEN ZU B. III. 1. AKTIEN, INVESTMENTANTEILE UND ANDERE NICHT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE Diese Position enthält neben den Aktien (T€ 579) und den anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren (T€ 48.033) Investmentanteile in Höhe von T€ 4.805.546. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeitwert beträgt zum Abschlussstichtag T€ 5.273.325. Die Auftei- lung der Investmentanteile zeigen die folgenden Tabellen. Masterfonds-KAG – Asset Allokation – Buchwert 31.12.2012 T€ Renten Global 1.234.049 Unternehmensanleihen USD 698.209 Unternehmensanleihen Euro 486.218 Private Equity 236.252 Renten Schwellenländer 173.738 Aktien Nordamerika 244.827 Aktien Europa 254.338 REIT Nordamerika 106.834 Währungsoverlay 302.657 Aktien Pazifik 106.554 Hochzinsanleihen USD 171.248 Hochzinsanleihen Euro 177.057 Aktien Schwellenländer 107.186 REIT Asien 19.397 Taktisches Overlay 21.070 Sonstige Renten und rentenähnliche Wertpapiere 0 Liquidität, Forderungen, Verbindlichkeiten 4.107 Gesamt 4.343.741 Darüber hinaus werden fünf Immobilienfonds gehalten. Name Anteil % Regionale Aufteilung Buchwert 31.12.2012 T€ Immo-Fonds A 87,3 Deutschland 403.128 Immo-Fonds B 3,8 Europa 17.378 Immo-Fonds C 4,0 Europa 18.585 Immo-Fonds D 3,7 Europa 17.078 Immo-Fonds E 1,2 Europa 5.636 Gesamt 100,0 461.805 Im Jahr 2012 mussten im Immobilienfonds-Bereich keine Abschreibungen vorgenommen werden.

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