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Geschäftsbericht 2013

5454 zu B. III. Sonstige Kapitalanlagen zu B. III. 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Diese Position enthält neben den Aktien (T€ 579) und den anderen nicht festverzinslichen Wert- papieren (T€ 48.033) Investmentanteile in Höhe von T€ 5.881.967. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeitwert beträgt zum Abschlussstichtag T€ 6.405.403. Die Aufteilung der Investment- anteile zeigen die folgenden Tabellen. Masterfonds-KAG – Asset Allokation – Buchwert 31.12.2013 T€ Renten Global 1.528.917 Unternehmensanleihen USD 861.172 Unternehmensanleihen Euro 599.370 Währungsoverlay 368.663 Aktien Europa 329.185 Aktien Nordamerika 328.188 Hochzinsanleihen Euro 230.161 Hochzinsanleihen USD 219.363 Private Equity 206.882 Renten Schwellenländer 176.151 Aktien Pazifik 141.144 Aktien Schwellenländer 132.313 REIT Nordamerika 104.524 REIT Asien 21.167 Taktisches Overlay 28.271 Sonstige Renten und rentenähnliche Wertpapiere 0 Liquidität, Forderungen, Verbindlichkeiten 4.937 Gesamt 5.280.409 Darüber hinaus werden fünf Immobilienfonds gehalten. Name Anteil % Regionale Aufteilung Buchwert 31.12.2013 T€ Immo-Fonds A 88,83 Deutschland 534.387 Immo-Fonds B 2,9 Europa 17.336 Immo-Fonds C 3,4 Europa 20.461 Immo-Fonds D 3,0 Europa 17.872 Immo-Fonds E 1,9 Europa 11.502 Gesamt 100,0 601.558 Im Jahr 2013 wurden im Immobilienfonds-Bereich gem. § 253 Abs. 3 HGB Abschreibungen in Höhe von T€ 42 vorgenommen.

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