KZVK Geschäftsbericht 2020

ZU B. III. SONSTIGE KAPITALANLAGEN Zu B. III. 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Dieser Posten enthält neben Aktien mit einem Buchwert von 579 T€ vor allem Investmentvermögen in Höhe von 12.327.699 T€. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeitwert beträgt zum Abschluss - stichtag für die Aktien 1.726 T€ und für die Investmentanteile 13.423.887 T€. Das Investmentvermögen umfasst Anteile an zwei Master-Kapitalverwaltungsgesellschaften (Master- KVGs), die als Dachfonds wiederum Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienaktienfonds halten. Die Angaben gemäß § 285 Nr. 26 HGB zu den Master-KVGs stellen sich wie folgt dar: Buchwert 31.12.2019 in T€ Zugänge in T€ Abgänge in T€ Abschreibungen in T€ Zuschreibungen in T€ Buchwert 31.12.2020 in T€ 11.003.826 1.377.398 36.584 16.432 70 12.328.278 Fonds Buchwert in T€ Zeitwert in T€ Stille Reserven/ stille Lasten (-) in T€ Ausschüttung 2020 in T€ Tägliche Rückgabe möglich Unter- lassene Abschrei­ bungen in T€ 1 9.096.500 10.050.078 953.578 338.415 ja 0 2 205.257 216.343 11.086 8.850 ja 0 Gesamt 9.301.757 10.266.421 964.664 347.265 0 Geschäftsbericht 2020 94 Jahresabschluss