KZVK Geschäftsbericht 2020

Finanzlage Kapitalflussrechnung (gesamt) 2020 in T€ 2019 in T€ 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.023.291 -25.231 +/- Zunahme/Abnahme der versicherungstechnischen Rückstellung 370.186 1.057.521 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen 63.022 704 -/+ Zunahme/Abnahme der anderen Vermögensgegenstände -3.512 -3.289 +/- Zunahme/Abnahme der anderen Rückstellungen 6.140 8.318 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten -154.743 189.734 -/+ Zunahme/Abnahme der Rechnungsabgrenzung 5.885 7.000 + Einzahlungen aus dem Verkauf und der Endfälligkeit von Kapitalanlagen 589.689 701.434 - Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalanlagen -1.894.378 -1.996.562 -/+ Ergebnis aus dem Abgang von Kapitalanlagen -27.490 -23.080 -/+ Zu-/Abschreibungen auf Kapitalanlagen 17.496 -9.227 + Abschreibungen auf EDV-Software 1.990 1.675 Summe Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -2.424 -91.001 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit - Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV-Software und Sachanlagen -2.007 -1.633 Summe Cashflow aus der Investitionstätigkeit -2.007 -1.633 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Zwischensumme 1.- 2.) -4.431 -92.634 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 359.407 452.042 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 354.976 359.407 3. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands 354.976 359.407 Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand 256.476 162.407 Einlagen bei Kreditinstituten 98.500 197.000 Geschäftsbericht 2020 53 Lagebericht