KZVK Geschäftsbericht 2019

72 Geschäftsbericht 2019 Buchwert von 1.486.053 T€ und einem Zeitwert von 1.654.869 T€, davon drei Im- mobilienfonds mit ausschließlich deutschem Investmentfokus, an denen die Kasse alle Anteile mit 45,6 Prozent hält (Buchwert: 678.051 T€) und 18 Immobilienfonds mit europäischem Investmentschwerpunkt mit einem Anteil von 54,4 Prozent (Buchwert: 808.002 T€). Die Immobilienfonds mit einem Anteilsbesitz von über 10 Prozent gemäß § 285 Nr. 26 HGB setzen sich wie folgt zusammen: Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Master KVGs, davon in % Aktienfonds 23,12 39,95 42,10 Rentenfonds 70,40 53,61 48,86 Immobilienfonds 2,02 2,86 1,82 Multistrategy 4,46 3,58 7,22 Gesamt 100,00 100,00 100,00 Buchwert (BW) in T€ Zeitwert (ZW) in T€ Differenz ZW - BW in T€ Ausschüttung 2019 in T€ Nutzung Unterlassene Abschrei­ bungen in T€ Immobilien- fonds 1 531.591 653.437 121.846 24.899 Gewerbe 0 2 90.000 90.396 396 5.493 Gemischt 108 3 83.460 82.138 -1.322 39 Wohnen 1.322 4 75.000 75.857 857 2.140 Gewerbe 0 5 71.840 82.783 10.943 0 Wohnen 0 6 70.000 75.217 5.217 3.189 Gemischt 0 7 63.000 63.000 0 0 Gewerbe 0 8 60.000 59.832 -168 3.201 Gemischt 244 9 50.000 50.573 573 0 Wohnen 0 10 31.653 32.905 1.252 421 Wohnen 0 11 31.593 32.146 553 370 Gewerbe 0 12 30.000 31.764 1.764 2.130 Gewerbe 0 13 25.284 26.713 1.428 0 Gewerbe 0 14 25.000 28.553 3.553 737 Wohnen 0 15 20.000 27.750 7.750 1.070 Gewerbe 0 16 19.230 20.618 1.388 542 Gewerbe 0 17 17.312 17.312 0 0 Gewerbe 0 18 15.026 15.026 0 1.453 Gewerbe 0 Gesamt 1.309.989 1.466.020 156.030 45.684 1.674