KZVK Geschäftsbericht 2019

Geschäftsbericht 2019 71 GLOSSAR IHRE KZVK LAGEBERICHT JAHRES- ABSCHLUSS Bei den Zugängen zu dieser Bilanzposition in Höhe von 90.577 T€ handelt es sich um Beteiligungen an sechs Immobiliengesellschaften, deren alleiniger Zweck der Erwerb, die Bebauung und die Verwaltung von Grundstücken oder grundstücks- gleichen Rechten ist. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeitwert dieser Beteili- gungen entspricht ihrem Buchwert. Die KZVK hält an den GmbHs A und B in Bremen sowie den GmbHs in Kiel und Stuttgart jeweils 5,1 Prozent der Anteile. Bei der GmbH C in Bremen hält sie 6,0 Prozent der Anteile, bei der GmbH in Wuppertal 5,3 Prozent der Anteile. ZU B. III. SONSTIGE KAPITALANLAGEN ZU B. III. 1. AKTIEN, ANTEILE ODER AKTIEN AN INVESTMENTVERMÖGEN UND ANDERE NICHT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE Dieser Posten enthält neben Aktien mit einem Buchwert von 579 T€ Investment- vermögen in Höhe von 11.003.247 T€. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeit- wert beträgt zum Abschlussstichtag für die Aktien 1.726 T€ und für die Investment- anteile 12.184.100 T€. Das Investmentvermögen umfasst Anteile an drei Master-Kapitalverwaltungsgesell- schaften (Master-KVGs), die als Dachfonds wiederum Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienaktienfonds halten. Die Angaben gemäß § 285 Nr. 26 HGB zu den Master-KVGs stellen sich wie folgt dar: Darüber hinaus umfasst das Investmentvermögen 21 Immobilienfonds mit einem Buchwert 31.12.2018 in T€ Zugänge in T€ Abgänge in T€ Abschreibungen in T€ Zuschreibungen in T€ Buchwert 31.12.2019 in T€ 9.461.355 1.557.765 12.477 2.817 0 11.003.826 Buchwert (BW) in T€ Zeitwert (ZW) in T€ Differenz ZW - BW in T€ Ausschüt - tung 2019 in T€ Tägliche Rückgabe möglich Stille Reserve in T€ Unter- lassene Abschrei­ bungen in T€ Fonds 1 4.143.154 4.767.780 624.626 114.600 ja 624.626 0 2 4.437.932 4.762.826 324.894 123.400 ja 324.894 0 3 193.407 208.901 15.494 5.126 ja 15.494 0 Gesamt 8.774.493 9.739.507 965.014 243.126 965.014 0