Geschäftsbericht 2018 - Kirchliche Zusatzversorgungskasse

42 Geschäftsbericht 2018 2018 in T€ 2017 in T€ Kapitalflussrechnung (gesamt) 1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Jahresfehlbetrag/-überschuss -238.370 -358.174 +/- Zunahme/Abnahme der versicherungstechnischen Rückstellung 1.417.147 1.314.888 -/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen 31.419 -12.094 -/+ Zunahme/Abnahme der anderen Vermögensgegenstände -2.860 -2.381 +/- Zunahme/Abnahme der anderen Rückstellungen 7.252 7.349 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten -11.967 -29.205 -/+ Zunahme/Abnahme der Rechnungsabgrenzung 7.866 8.080 + Einzahlungen aus dem Verkauf und der Endfälligkeit von Kapitalanlagen 577.748 939.109 - Auszahlungen aus dem Erwerb von Kapitalanlagen -2.358.181 -2.216.623 -/+ Ergebnis aus dem Abgang von Kapitalanlagen -3.038 -3.714 -/+ Zu-/Abschreibungen auf Kapitalanlagen 2.718 -201 + Abschreibungen auf EDV-Software 1.197 1.261 Summe Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -569.069 -351.705 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit - Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV-Software und Sachanlagen -1.052 -1.021 Summe Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.052 -1.021 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Zwischensumme 1. - 2.) -570.121 -352.726 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1.022.163 1.374.889 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 452.042 1.022.163 3. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands 452.042 1.022.163 Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand 256.042 486.163 Einlagen bei Kreditinstituten 196.000 536.000 Finanzlage