KZVK Geschäftsbericht 2021

Ein weiterer Bestandteil des Investmentvermögens sind zwei Luxemburger Spezialfonds, die 2017 in der Gesellschaftsform einer SICAV-SIF errichtet wurden und die als Dachfonds Anteile an PrivateEquity-, Infrastruktur- und Immobilienfonds halten. Die Angaben gemäß § 285 Nr. 26 HGB stellen sich für diese Luxemburger Spezialfonds wie folgt dar: Zum Investmentvermögen zählt schließlich auch ein Impact-Fonds mit spezifisch ethisch-nachhaltiger Zielsetzung und einem Buchwert von 37.906 T€. Der Fonds refinanziert Finanzinstitutionen in Drittweltländern, die mit dem Kapital Mikrokredite in diesen Ländern vergeben. Darüber hinaus können auch Unternehmen und Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsgruppen zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Der Zeitwert des Fonds beträgt 37.906 T€. Es wurden Abschreibungen in Höhe von 416 T€ vorgenommen. SICAV-SIF- Anteile Buchwert in T€ Zeitwert in T€ Stille Reserven/ stille Lasten (-) in T€ Ausschüttung 2021 in T€ Investmentfokus1 Unterlassene Abschreibungen in T€ 1 50.485 58.511 8.026 4.000 Private Equity Infrastruktur Immobilien 0 2 1.448.653 1.717.271 268.618 46.000 Private Equity Infrastruktur Immobilien 0 Gesamt 1.499.138 1.775.782 276.644 50.000 0 1 Rund 43 Prozent des Investmentfokus liegen auf Private Equity, 27 Prozent auf Infrastruktur, 18 Prozent auf Immobilien. Des Weiteren entfallen 4 Prozent auf Private Debt und 8 Prozent auf Sonstiges (Cash). Geschäftsbericht 2021 Jahresabschluss 92

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