ZU B. III. SONSTIGE KAPITALANLAGEN Zu B. III. 1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Dieser Posten enthält neben Aktien mit einem Buchwert in Höhe von 579 T€ vor allem Investmentvermögen in Höhe von 14.091.131 T€. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeitwert beträgt zum Abschlussstichtag für die Aktien 1.699 T€ und für die Investmentanteile 15.918.165 T€. Zum Investmentvermögen zählen im Bereich der Public Markets Anteile an zwei Master-Kapitalverwaltungsgesellschaften (Master-KVGs), die als Dachfonds wiederum Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienaktienfonds halten. Die Angaben gemäß § 285 Nr. 26 HGB zu den Master-KVGs stellen sich wie folgt dar: Buchwert 31.12.2020 in T€ Zugänge in T€ Abgänge in T€ Abschreibungen in T€ Zuschreibungen in T€ Buchwert 31.12.2021 in T€ 12.328.278 2.051.011 282.083 10.991 5.495 14.091.710 Fonds Buchwert in T€ Zeitwert in T€ Stille Reserven/ stille Lasten (-) in T€ Ausschüttung 2021 in T€ Tägliche Rückgabe möglich Unterlassene Abschreibungen in T€ 1 9.310.310 10.612.100 1.301.790 394.250 ja 0 2 262.007 276.625 14.618 15.750 ja 0 Gesamt 9.572.317 10.888.725 1.316.408 410.000 0 Geschäftsbericht 2021 Jahresabschluss 88
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