KZVK Geschäftsbericht 2014

5656 ZU B. III. SONSTIGE KAPITALANLAGEN ZU B. III. 1. AKTIEN, INVESTMENTANTEILE UND ANDERE NICHT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE Dieser Posten enthält neben den Aktien (T€ 578) und den nicht festverzinslichen Wertpapieren (T€ 47.851) Investmentanteile in Höhe von T€ 6.204.615. Der gemäß § 56 RechVersV ermittelte Zeitwert beträgt zum Abschlussstichtag für die Aktien T€ 1.789, für die nicht festverzinslichen Wertpapiere T€ 63.811 und für die Investmentanteile T€ 7.039.904. Die Aufteilung der Investmentanteile zeigen die folgenden Tabellen. Name Anteil % Aufteilung Region Buchwert 31.12.2014 T€ Fonds A 30,1 Renten Global 1.695.869 Fonds B 17,3 Renten: Unternehmen USD 971.605 Fonds C 12,3 Renten: Unternehmen Euro 693.693 Fonds D 6,9 Aktien Nordamerika 387.427 Fonds E 6,4 Aktien Europa 359.100 Fonds F 4,0 Renten: Emerging Markets Global 223.830 Fonds G 3,7 Private Equity Euro 208.447 Fonds H 3,7 Renten: High-Yield USD 207.068 Fonds I 3,6 Renten: High-Yield Euro 204.362 Fonds J 2,8 Aktien Pazifik 159.977 Fonds K 2,7 Aktien Emerging Markets 151.827 Fonds L 2,4 Immobilien: REITs Nordamerika 136.952 Fonds M 2,4 Währungsoverlay Global 134.965 Fonds N 1,1 Taktisches Overlay Global 59.492 Fonds O 0,5 Immobilien: REITs Asien 27.606 Fonds P 0,1 Sonstige Liquidität, Forde- rungen, Verbindlichkeiten Global 5.490 Gesamt 100,0 5.627.709 Darüber hinaus werden fünf Immobilienfonds gehalten. Name Anteil % Regionale Aufteilung Buchwert 31.12.2014 T€ Immo-Fonds A 88,83 Deutschland 502.429 Immo-Fonds B 2,9 Europa 17.266 Immo-Fonds C 3,4 Europa 23.585 Immo-Fonds D 3,0 Europa 18.626 Immo-Fonds E 1,9 Europa 15.000 Gesamt 100,0 576.906 Gesamt 100,05.627.709 Gesamt 100,0576.906

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